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美国7月CPI暂缓 美股就能开启全面复苏?

智通财经APP获悉,美国7月CPI意外放缓似乎预示着通胀或已触顶,其结果是股市和债市再度得到提振,美股三大指数齐涨,美债收益率也一度大幅回落。这两大市场都认为,7月CPI为美联储在未来几个月在收紧货币政策方面提供了喘息空间。

标普500指数周三收涨2.1%,至三个月来高位;芯片制造商和汽车制造商等对经济敏感的股票领涨。纳斯达克指数收涨2.9%,较今年以来的低点涨超20%,这令部分投资者认为熊市已经结束。

此外,美债收益率走低,尤其是短端美债收益率跌幅相对更大。7月CPI公布后,十年期美债收益率最深下行逾12个基点,而对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌21个基点;在美联储官员鹰派讲话后,十年期美债收益率回涨,而两年期收益率跌幅收窄。

不过,G Squared Private Wealth创始合伙人兼首席投资官Victoria Greene认为:“这更多的是一种人气上涨和技术性上涨,与基本面或宏观经济没有任何关系。”

Tallbacken Capital Advisors创始人Michael Purves表示,周三美股的反弹突破了一些关键点位,为标普500指数“突然升穿”4400点打开了大门。这位市场资深人士在几天前刚刚把对标普500指数的年底目标从5500点调降到4500点。他指出:“这并不意味着我们认为市场已经脱离困境、回到了持续逢低买入的状态。我们正在应对一个高波动性的环境,这种波动性可能是双向的。”

摩根大通编制的行业数据显示,过去一周,散户投资者大约买入了34亿美元的股票,较上一周增长了62%,这表明资金正在回流。摩根大通跟踪的数据显示,在6月份股市跌至近期低点前后,散户投资者放弃了长期看多的立场,以近两年来最快的速度抛售股票。与此同时,摩根士丹利的客户数据也显示,同时做多和做空的对冲基金将净敞口降至2009年以来的最低水平。

虽然股市在7月持续走高,但市场情绪却变得更加悲观。美国银行对基金经理的调查显示,股票配置为2008年10月以来的最低水平。

然而,所有悲观情绪都遭遇了痛苦的清算,因为股市上涨似乎没有减弱的迹象,至少目前还没有。标普500指数较6月份低点上涨了15%,突破了一个又一个阻力位,且离收复在熊市里的全部失地似乎越来越近,一些分析人士认为,这一里程碑将预示着全面复苏。

看跌者被迫解除对股票的押注。摩根士丹利追踪的对冲基金在上周的补仓速度是今年最快之一,一些在期货市场上增加了空头头寸的基于规则的量化交易员也是如此。

这轮平仓推动一篮子空头最多的股票自7月份以来大涨33%,其中周三上涨5.1%。散户投资者的“动物精神”正在觉醒。从AMTD Digital Inc.(AMTD.US)等新发行的股票,到AMC院线(AMC.US)等他们长期以来最喜欢的MEME股,散户投资者们纷纷涌入高风险的市场边缘。赚快钱的冲动促使散户投资者重拾买卖看涨期权的老习惯,而几周前他们曾为看跌看涨期权支付接近纪录的溢价

在市场复苏的过程中,Cresset Capital首席投资官Jack Ablin一直保持谨慎。不过,周三的反弹让他相信,股市最糟糕的阶段已经结束。他表示:“虽然一个月不代表趋势,但我们对价格活动的方向感到鼓舞。”“我们仍在减持股票,但今天的报告提供了进一步的证据,表明股市已经见底。”

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